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中国证监会发布《证券投资基金信息披露XBRL模板

时间:2018-08-21 / 分类:网站公告 / 作者:admin

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  3月30日,中邦证监会召开音信通气会,正式向社会发外证监会告示[2012]5号《证券投资基金音讯披露XBRL模板第2号净值告示》(以下简称《净值告示XBRL模板》)。自2012年5月1日起,基金解决公司应正在对外公然披露的告示中操纵《净值告示XBRL模板》,中邦证监会将通过基金音讯披露网站(对外展现基金解决公司报送的电子化基金净值音讯。

  中邦证监会相合部分掌管人展现,强制音讯披露是我邦证券投资基金行业的一项轨制上风,是基金行业获取群众投资者信托的轨制性保险。近年来,为了升高基金音讯披露质地,中邦证监会于2008年启动基金电子化音讯披露修筑,通过操纵XBRL(Extensible Business Reporting Language,可扩展贸易陈说密言)工夫,告竣了基金音讯的电子化主动交流和智能识别明白,高效处置了海量基金音讯的传达与运用困难。通过3年众的实习,中邦证监会先后宣布四个基金音讯XBRL模板,并完毕总共基金按期陈说、净值告示和局限偶尔告示的电子化报送与展现。目前,基金音讯披露网站上蕴蓄堆积了电子文档51万份,基金投资者可至该网站上盘问全行业950余只基金的音讯。

  此次宣布的《净值告示XBRL模板》,是遵照现行原则合于基金净值告示的披露恳求,通过“披露外格+音讯字段标引”的办法,将净值告示披露的体式与实质固化下来,全体范例非货泉市集基金净值告示、货泉市集基金收益告示和分级基金净值告示。早正在2009年,中邦证监会即测试发展基金净值告示的XBRL报送,以是,《净值告示XBRL模板》也是正在总结3年来的试行报送履历的根本上宣布的。值得合心的是,除了老例的净值音讯外,遵守《净值告示XBRL模板》恳求,基金解决公司还须要正在净值告示中披露分红除息音讯,以便投资者更好明确基金净值动摇成分。

  该掌管人展现,中邦证监会将不断胀动基金电子化音讯披露修筑,合时鞭策基金合同的电子化报送,胀动基金产物审核的市集化更动历程,进一步发展第二批偶尔告示的电子化报送。同时,将进一步加大音讯披露拘押力度,鞭策基金解决公司不竭擢升披露质地,造就行业诚信合规文明。


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